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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 254.00 | 105 558.00 | 30 696.00 | 136 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 606.00 | 153 388.00 | 64 218.00 | 217 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 679.00 | 258 946.00 | 218 733.00 | 477 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BT Marchandises | 18 940.00 | 2 500.00 | 16 440.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 534.00 | 4 124.00 | 160 409.00 | 164 534.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 538.00 | 6 624.00 | 329 913.00 | 336 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 218.00 | 265 571.00 | 548 646.00 | 814 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 180 925.00 | | | 180 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
DL TOTAL (I) | 280 704.00 | | | 280 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 394.00 | | | 115 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 942.00 | | | 267 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 646.00 | | | 548 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 873.00 | | | 256 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 150.00 | | 502 150.00 | 502 150.00 |
FD Production vendue biens | -9 705.00 | | -9 705.00 | -9 705.00 |
FG Production vendue services | 526 559.00 | | 526 559.00 | 526 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 004.00 | | 1 019 004.00 | 1 019 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 343.00 | | | 1 026 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 652.00 | | | 970 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 667.00 | | | 429 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 528.00 | | | 306 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 796.00 | | 21 985.00 | 235 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 796.00 | | 21 985.00 | 235 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 531.00 | 29 462.00 | 11 069.00 | 40 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VP Divers | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 404.00 | 197 706.00 | 697.00 | 198 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 942.00 | 256 873.00 | 11 069.00 | 267 942.00 |