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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 334.00 | 14 859.00 | 39 475.00 | 54 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 543.00 | 14 859.00 | 39 684.00 | 54 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 426.00 | 4 500.00 | 13 926.00 | 18 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
BZ Autres créances | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CF Disponibilités | 845 202.00 | | 845 202.00 | 845 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 225.00 | 4 500.00 | 1 255 725.00 | 1 260 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 768.00 | 19 359.00 | 1 295 409.00 | 1 314 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 446 764.00 | 401 371.00 | | 446 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 119.00 | 45 394.00 | | 584 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 971.00 | 490 852.00 | | 1 074 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 7 229.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 980.00 | 41 965.00 | | 81 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 107 335.00 | | 76 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 46 480.00 | | 35 949.00 |
EA Autres dettes | 23 831.00 | 15 281.00 | | 23 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 438.00 | 218 290.00 | | 220 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 409.00 | 709 143.00 | | 1 295 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 779.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 567.00 | 10 000.00 | | 795 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 494.00 | 684.00 | | 182 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 072.00 | 9 315.00 | | 613 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 680.00 | 17 096.00 | | 81 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 963.00 | 1 041 569.00 | | 1 870 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 844.00 | 996 176.00 | | 1 286 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 118.00 | 45 393.00 | | 584 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 755.00 | 31 724.00 | | 557 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 210.00 | 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 936.00 | | 54 543.00 | 534 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 605.00 | | 54 334.00 | 411 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 214.00 | 31 724.00 | | 434 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 075.00 | 35 724.00 | 379 940.00 | 359 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 075.00 | 35 724.00 | 379 940.00 | 359 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
UX Autres créances clients | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 604.00 | 246 604.00 | | 246 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |