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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 797.00 | 121 691.00 | 21 106.00 | 142 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 891.00 | 187 752.00 | 65 139.00 | 252 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 230.00 | 309 443.00 | 209 786.00 | 519 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BT Marchandises | 7 483.00 | 4 133.00 | 3 350.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 277.00 | 6 859.00 | 201 418.00 | 208 277.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 025.00 | 10 992.00 | 422 032.00 | 433 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 255.00 | 320 436.00 | 631 819.00 | 952 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 298 146.00 | | | 298 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
DL TOTAL (I) | 406 882.00 | | | 406 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 937.00 | | | 224 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 819.00 | | | 631 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 903.00 | | | 213 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 509.00 | | 567 509.00 | 567 509.00 |
FG Production vendue services | 479 643.00 | | 479 643.00 | 479 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 152.00 | | 1 047 152.00 | 1 047 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 977.00 | | | 1 052 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 329.00 | | | 988 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 647.00 | | | 64 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 125.00 | | 32 076.00 | 498 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 970.00 | 519 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 970.00 | 395 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 584.00 | | 32 076.00 | 374 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 075.00 | 33 339.00 | 10 970.00 | 287 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 075.00 | 33 339.00 | 10 970.00 | 287 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 208 278.00 | 208 278.00 | | 208 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 076.00 | 9 042.00 | 11 034.00 | 20 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VP Divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 497.00 | 220 800.00 | 697.00 | 221 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 937.00 | 213 903.00 | 11 034.00 | 224 937.00 |