| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 729.00 | 127 367.00 | 16 362.00 | 143 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 508.00 | 213 161.00 | 57 347.00 | 270 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 779.00 | 340 528.00 | 197 251.00 | 537 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BT Marchandises | 7 483.00 | 5 333.00 | 2 150.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 845.00 | 6 859.00 | 168 986.00 | 175 845.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 219 875.00 | | 219 875.00 | 219 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 164.00 | 12 192.00 | 434 971.00 | 447 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 943.00 | 352 720.00 | 632 222.00 | 984 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 362 794.00 | | | 362 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
DL TOTAL (I) | 445 458.00 | | | 445 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 763.00 | | | 186 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 222.00 | | | 632 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 534.00 | | | 179 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 358.00 | | 546 358.00 | 546 358.00 |
FD Production vendue biens | -10 845.00 | | -10 845.00 | -10 845.00 |
FG Production vendue services | 425 938.00 | | 425 938.00 | 425 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 451.00 | | 961 451.00 | 961 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 635.00 | | | 964 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 058.00 | | | 926 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 230.00 | | 20 607.00 | 519 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 537 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 414 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 690.00 | | 20 607.00 | 395 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 444.00 | 33 143.00 | 2 058.00 | 309 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 444.00 | 33 143.00 | 2 058.00 | 309 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 175 846.00 | 175 846.00 | | 175 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 229.00 | 8 000.00 | 7 229.00 | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 799.00 | 183 102.00 | 697.00 | 183 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 764.00 | 179 534.00 | 7 229.00 | 186 764.00 |