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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 452.00 | 133 168.00 | 10 284.00 | 143 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 761.00 | 225 906.00 | 64 855.00 | 290 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 755.00 | 359 074.00 | 198 680.00 | 557 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | 3 700.00 | 2 300.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 311.00 | 6 859.00 | 236 451.00 | 243 311.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 021.00 | 10 559.00 | 510 462.00 | 521 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 776.00 | 369 633.00 | 709 142.00 | 1 078 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 401 370.00 | | | 401 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
DL TOTAL (I) | 490 852.00 | | | 490 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
EA Autres dettes | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 290.00 | | | 218 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 142.00 | | | 709 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
FD Production vendue biens | -8 325.00 | | -8 325.00 | -8 325.00 |
FG Production vendue services | 460 583.00 | | 460 583.00 | 460 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 349.00 | | 1 029 349.00 | 1 029 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 244.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 569.00 | | | 1 041 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 176.00 | | | 996 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 779.00 | | 34 153.00 | 537 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 177.00 | 557 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 177.00 | 434 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 238.00 | | 34 153.00 | 414 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 528.00 | 32 244.00 | 13 698.00 | 340 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 528.00 | 32 244.00 | 13 698.00 | 340 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 243 311.00 | 243 311.00 | | 243 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 616.00 | 251 919.00 | 697.00 | 252 616.00 |