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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 334.00 | 113 535.00 | 24 799.00 | 138 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 248.00 | 173 539.00 | 62 708.00 | 236 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 124.00 | 287 074.00 | 211 049.00 | 498 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
BT Marchandises | 8 240.00 | 3 100.00 | 5 140.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 020.00 | 5 753.00 | 153 266.00 | 159 020.00 |
BZ Autres créances | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 338.00 | 8 853.00 | 344 485.00 | 353 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 463.00 | 295 928.00 | 555 534.00 | 851 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 236 616.00 | | | 236 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
DL TOTAL (I) | 342 234.00 | | | 342 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 534.00 | | | 555 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 224.00 | | | 193 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 760.00 | | 556 760.00 | 556 760.00 |
FD Production vendue biens | -13 650.00 | | -13 650.00 | -13 650.00 |
FG Production vendue services | 510 813.00 | | 510 813.00 | 510 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 923.00 | | 1 053 923.00 | 1 053 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 789.00 | | | 1 056 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 258.00 | | | 995 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 680.00 | | | 477 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 862.00 | | | 353 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 947.00 | 29 238.00 | 1 110.00 | 258 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 947.00 | 29 238.00 | 1 110.00 | 258 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 051.00 | 8 976.00 | 20 076.00 | 29 051.00 |
VP Divers | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 107.00 | 179 410.00 | 697.00 | 180 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 300.00 | 193 224.00 | 20 076.00 | 213 300.00 |