| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 2 604.00 | 7 945.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 999.00 | 159 901.00 | 43 098.00 | 202 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 728.00 | 256 306.00 | 150 422.00 | 406 728.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 606.00 | 418 811.00 | 213 794.00 | 632 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 605.00 | 55 778.00 | 1 022 827.00 | 1 078 605.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 1 227 106.00 | | 1 227 106.00 | 1 227 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 690.00 | 55 778.00 | 2 345 912.00 | 2 401 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 296.00 | 474 589.00 | 2 559 707.00 | 3 034 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 377 169.00 | 377 049.00 | | 377 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 942.00 | 200 120.00 | | 291 942.00 |
DL TOTAL (I) | 889 111.00 | 797 169.00 | | 889 111.00 |
DP Provisions pour risques | 569 359.00 | 483 239.00 | | 569 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 359.00 | 483 239.00 | | 569 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343.00 | 53 860.00 | | 41 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 268.00 | 356 178.00 | | 259 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 767.00 | 370 850.00 | | 628 767.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | 32 519.00 | | 6 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 236.00 | 814 610.00 | | 1 101 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 707.00 | 2 095 018.00 | | 2 559 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 880.00 | 799 569.00 | | 1 089 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 787.00 | | 122 595.00 | 643 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 176.00 | 628 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 605.00 | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 571.00 | 609 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | 9 199.00 | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 977.00 | | 113 321.00 | 626 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 74.00 | 7 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 044.00 | 56 803.00 | 132 036.00 | 494 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 1 254.00 | 7 605.00 | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 089.00 | 55 549.00 | 124 431.00 | 485 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 483 239.00 | 86 120.00 | | 483 239.00 |
6T Sur comptes clients | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 017.00 | 86 120.00 | | 539 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 268.00 | 259 268.00 | | 259 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 554.00 | 115 554.00 | | 115 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 701.00 | 163 701.00 | | 163 701.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 894.00 | | | 1 011 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 307.00 | 29 951.00 | 11 357.00 | 41 307.00 |
VI Groupe et associés | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VP Divers | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 141.00 | 1 151 141.00 | | 1 151 141.00 |
VW T.V.A. | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 236.00 | 1 089 880.00 | 11 357.00 | 1 101 236.00 |