| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 5 342.00 | 2 028.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 962.00 | 173 777.00 | 114 185.00 | 287 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 991.00 | 338 715.00 | 129 276.00 | 467 991.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 754.00 | 517 834.00 | 262 919.00 | 780 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 495.00 | 40 180.00 | 1 335 315.00 | 1 375 495.00 |
BZ Autres créances | 166 237.00 | | 166 237.00 | 166 237.00 |
CF Disponibilités | 1 359 737.00 | | 1 359 737.00 | 1 359 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 596.00 | 40 180.00 | 2 927 416.00 | 2 967 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 350.00 | 558 014.00 | 3 190 335.00 | 3 748 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 359.00 | 1 039 588.00 | | 1 274 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 303.00 | 534 771.00 | | 190 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 661.00 | 1 794 359.00 | | 1 684 661.00 |
DP Provisions pour risques | 465 020.00 | 86 120.00 | | 465 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 020.00 | 86 120.00 | | 465 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 290.00 | 73 777.00 | | 27 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 359.00 | 632 407.00 | | 669 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 354.00 | 436 063.00 | | 334 354.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | 14 074.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 654.00 | 1 157 522.00 | | 1 040 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 335.00 | 3 038 001.00 | | 3 190 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 654.00 | 1 130 233.00 | | 1 040 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 511.00 | 2 278 859.00 | 5 061 370.00 | 2 782 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 511.00 | 2 278 859.00 | 5 061 370.00 | 2 782 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 900.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 855.00 | 10 721.00 | | 7 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 074.00 | 2 805.00 | | 8 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 183.00 | 3 333.00 | | 36 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 258.00 | 6 138.00 | | 44 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 3 452.00 | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 638.00 | 277.00 | | 20 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 640.00 | 3 729.00 | | 24 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 617.00 | 2 409.00 | | 19 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 463.00 | 216 953.00 | | 66 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 946.00 | 4 662 942.00 | | 5 115 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 644.00 | 4 128 172.00 | | 4 925 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 303.00 | 534 771.00 | | 190 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 495.00 | 110 081.00 | | 106 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 609.00 | | 57 692.00 | 752 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 297.00 | 776 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 297.00 | 755 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 558.00 | | 57 692.00 | 732 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 716.00 | 87 777.00 | 13 659.00 | 443 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 1 432.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 806.00 | 86 345.00 | 13 659.00 | 439 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 120.00 | 378 900.00 | | 86 120.00 |
6T Sur comptes clients | 42 144.00 | | 1 964.00 | 42 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 144.00 | | 1 964.00 | 42 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 264.00 | 378 900.00 | 1 964.00 | 128 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 359.00 | 669 359.00 | | 669 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 666.00 | 123 666.00 | | 123 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 655.00 | 1 330 655.00 | | 1 330 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 067.00 | 1 578 067.00 | | 1 578 067.00 |
VW T.V.A. | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 654.00 | 1 040 654.00 | | 1 040 654.00 |