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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 3 910.00 | 3 460.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 926.00 | 132 879.00 | 134 047.00 | 266 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 632.00 | 306 927.00 | 158 705.00 | 465 632.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 359.00 | 443 716.00 | 309 642.00 | 753 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 994.00 | 42 144.00 | 1 214 850.00 | 1 256 994.00 |
BZ Autres créances | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
CF Disponibilités | 1 350 808.00 | | 1 350 808.00 | 1 350 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 503.00 | 42 144.00 | 2 728 359.00 | 2 770 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 861.00 | 485 860.00 | 3 038 001.00 | 3 523 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 588.00 | 849 636.00 | | 1 039 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 771.00 | 439 952.00 | | 534 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 359.00 | 1 509 588.00 | | 1 794 359.00 |
DP Provisions pour risques | 86 120.00 | 160 630.00 | | 86 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 120.00 | 160 630.00 | | 86 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 777.00 | 119 893.00 | | 73 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 407.00 | 395 176.00 | | 632 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 063.00 | 445 264.00 | | 436 063.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 5 278.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 522.00 | 966 813.00 | | 1 157 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 001.00 | 2 637 031.00 | | 3 038 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 233.00 | 893 036.00 | | 1 130 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 563.00 | | 187 853.00 | 572 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 807.00 | 752 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 475.00 | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 732 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 549.00 | | 4 296.00 | 10 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 411.00 | | 183 479.00 | 549 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | 78.00 | 12 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 735.00 | 65 512.00 | 7 530.00 | 385 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 2 645.00 | 7 475.00 | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 995.00 | 62 867.00 | 55.00 | 376 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 407.00 | 632 407.00 | | 632 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 190.00 | 1 210 190.00 | | 1 210 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VB T. V. A. | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 777.00 | 46 487.00 | 27 290.00 | 73 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 483.00 | 1 399 483.00 | | 1 399 483.00 |
VW T.V.A. | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 522.00 | 1 130 233.00 | 27 290.00 | 1 157 522.00 |