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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 779.00 | 214 495.00 | 131 284.00 | 345 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 345.00 | 408 524.00 | 72 821.00 | 481 345.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 788.00 | 623 019.00 | 214 769.00 | 837 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 737.00 | 8 700.00 | 2 296 037.00 | 2 304 737.00 |
BZ Autres créances | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
CF Disponibilités | 842 597.00 | | 842 597.00 | 842 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 984.00 | 8 700.00 | 3 333 284.00 | 3 341 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 772.00 | 631 718.00 | 3 548 054.00 | 4 179 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 763.00 | 1 214 661.00 | | 1 282 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 555.00 | 318 102.00 | | 578 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 318.00 | 1 752 763.00 | | 2 081 318.00 |
DP Provisions pour risques | 116 120.00 | 515 145.00 | | 116 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 120.00 | 515 145.00 | | 116 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 866.00 | 439 417.00 | | 628 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 672.00 | 550 232.00 | | 684 672.00 |
EA Autres dettes | 35 876.00 | 20 049.00 | | 35 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 616.00 | 1 014 806.00 | | 1 350 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 054.00 | 3 282 714.00 | | 3 548 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 616.00 | 1 014 806.00 | | 1 350 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 973.00 | | 35 662.00 | 804 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017.00 | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 837 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 827 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 292.00 | | 35 662.00 | 792 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 925.00 | 80 924.00 | 830.00 | 542 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 925.00 | 80 924.00 | 830.00 | 542 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 145.00 | | 399 025.00 | 515 145.00 |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | 3 500.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | | 3 500.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 345.00 | | 402 525.00 | 527 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 866.00 | 628 866.00 | | 628 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 377.00 | 2 295 377.00 | | 2 295 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VI Groupe et associés | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 153.00 | 2 458 153.00 | | 2 458 153.00 |
VW T.V.A. | 229 911.00 | 229 911.00 | | 229 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 616.00 | 1 350 616.00 | | 1 350 616.00 |