| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 312.00 | 165 494.00 | 145 819.00 | 311 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 980.00 | 377 431.00 | 103 549.00 | 480 980.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 473.00 | 542 925.00 | 263 548.00 | 806 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 310.00 | 12 200.00 | 1 800 110.00 | 1 812 310.00 |
BZ Autres créances | 65 770.00 | | 65 770.00 | 65 770.00 |
CF Disponibilités | 1 072 146.00 | | 1 072 146.00 | 1 072 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 366.00 | 12 200.00 | 3 019 166.00 | 3 031 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 839.00 | 555 125.00 | 3 282 714.00 | 3 837 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 661.00 | 1 274 359.00 | | 1 214 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 102.00 | 190 303.00 | | 318 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 763.00 | 1 684 661.00 | | 1 752 763.00 |
DP Provisions pour risques | 515 145.00 | 465 020.00 | | 515 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 145.00 | 465 020.00 | | 515 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | 27 290.00 | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 417.00 | 669 359.00 | | 439 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 232.00 | 334 354.00 | | 550 232.00 |
EA Autres dettes | 20 049.00 | 8 450.00 | | 20 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 806.00 | 1 040 654.00 | | 1 014 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 714.00 | 3 190 335.00 | | 3 282 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 806.00 | 1 040 654.00 | | 1 014 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 018 821.00 | 1 517 840.00 | 4 536 661.00 | 3 018 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 821.00 | 1 517 840.00 | 4 536 661.00 | 3 018 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 613.00 | 7 855.00 | | 32 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 36 183.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 44 258.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 561.00 | 4 003.00 | | 9 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024.00 | 20 638.00 | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 584.00 | 24 640.00 | | 17 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 001.00 | 19 617.00 | | -17 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 368.00 | 66 463.00 | | 131 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 976.00 | 5 115 946.00 | | 4 597 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 874.00 | 4 925 644.00 | | 4 279 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 102.00 | 190 303.00 | | 318 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 183.00 | 106 495.00 | | 82 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 274.00 | | 103 624.00 | 776 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 926.00 | 804 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 556.00 | 792 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 224.00 | | 103 624.00 | 756 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 834.00 | 91 993.00 | 66 903.00 | 517 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 640.00 | 5 982.00 | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 492.00 | 91 354.00 | 60 921.00 | 512 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 020.00 | 50 125.00 | | 465 020.00 |
6T Sur comptes clients | 40 180.00 | | 27 980.00 | 40 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 180.00 | | 27 980.00 | 40 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 200.00 | 50 125.00 | 27 980.00 | 505 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 125.00 | 27 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 417.00 | 439 417.00 | | 439 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 234.00 | 183 234.00 | | 183 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 450.00 | 1 799 450.00 | | 1 799 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 401.00 | 1 922 401.00 | | 1 922 401.00 |
VW T.V.A. | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 806.00 | 1 014 806.00 | | 1 014 806.00 |