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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 8 740.00 | 1 809.00 | 10 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 969.00 | 106 887.00 | 48 083.00 | 154 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 441.00 | 270 108.00 | 124 333.00 | 394 441.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 313.00 | 385 735.00 | 190 578.00 | 576 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 133.00 | 120 296.00 | 1 179 837.00 | 1 300 133.00 |
BZ Autres créances | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CF Disponibilités | 1 194 090.00 | | 1 194 090.00 | 1 194 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 749.00 | 120 296.00 | 2 446 453.00 | 2 566 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 062.00 | 506 031.00 | 2 637 031.00 | 3 143 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 849 636.00 | 669 111.00 | | 849 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 952.00 | 380 525.00 | | 439 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 588.00 | 1 269 636.00 | | 1 509 588.00 |
DP Provisions pour risques | 160 630.00 | 440 671.00 | | 160 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 630.00 | 440 671.00 | | 160 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 893.00 | 11 365.00 | | 119 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 176.00 | 487 120.00 | | 395 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 264.00 | 317 175.00 | | 445 264.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | 33 671.00 | | 5 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 813.00 | 952 846.00 | | 966 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 031.00 | 2 663 153.00 | | 2 637 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 036.00 | 952 846.00 | | 893 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 119.00 | | 33 621.00 | 677 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 178.00 | 572 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 178.00 | 549 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 624.00 | | 30 964.00 | 656 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | 2 657.00 | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 618.00 | 55 425.00 | 137 308.00 | 467 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 2 492.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 369.00 | 52 933.00 | 137 308.00 | 461 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 671.00 | 74 510.00 | 354 551.00 | 440 671.00 |
6T Sur comptes clients | 163 845.00 | 120 296.00 | 163 845.00 | 163 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 845.00 | 120 296.00 | 163 845.00 | 163 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 516.00 | 194 806.00 | 518 396.00 | 604 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 806.00 | 518 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 176.00 | 395 176.00 | | 395 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 535.00 | | | 1 162 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 893.00 | 46 117.00 | 73 777.00 | 119 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VP Divers | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 764.00 | 1 362 764.00 | | 1 362 764.00 |
VW T.V.A. | 154 453.00 | 154 453.00 | | 154 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 813.00 | 893 036.00 | 73 777.00 | 966 813.00 |