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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 424.00 | 9 723.00 | 1 702.00 | 11 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738.00 | 2 888.00 | 2 850.00 | 5 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 024.00 | 12 839.00 | 5 185.00 | 18 024.00 |
BT Marchandises | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 841.00 | 12 839.00 | 91 002.00 | 103 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 892.00 | | 3 133.00 | 14 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | | 3 133.00 | 14 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 1 451.00 | | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 159.00 | 1 451.00 | | 11 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 1 626.00 | 539.00 | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 407.00 | 55 949.00 | 458.00 | 56 407.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 701.00 | 45 162.00 | 539.00 | 45 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724.00 | | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 415.00 | | | 52 415.00 |