| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834.00 | 6 872.00 | 962.00 | 7 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 472.00 | 13 063.00 | 22 410.00 | 35 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 098.00 | 20 094.00 | 24 004.00 | 44 098.00 |
BT Marchandises | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 861.00 | 3 553.00 | 87 308.00 | 90 861.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 682.00 | 3 553.00 | 160 129.00 | 163 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 779.00 | 23 647.00 | 184 133.00 | 207 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
DL TOTAL (I) | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 637.00 | | 2 147.00 | 43 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 44 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 43 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 845.00 | | 2 147.00 | 42 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 787.00 | 6 992.00 | 1 686.00 | 14 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 6 992.00 | 1 686.00 | 14 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 5 904.00 | 13 660.00 | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 781.00 | 100 324.00 | 458.00 | 100 781.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 466.00 | 76 806.00 | 13 660.00 | 90 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YT Sous‐traitance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |