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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 11 473.00 | 701.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 851.00 | 10 840.00 | 6 011.00 | 16 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 816.00 | 22 471.00 | 7 345.00 | 29 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 931.00 | | 216 931.00 | 216 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 748.00 | 22 471.00 | 224 277.00 | 246 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 277.00 | | | 224 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 717.00 | 4 754.00 | | 17 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 558.00 | 4 754.00 | | 17 558.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 929.00 | 155 471.00 | 458.00 | 155 929.00 |
VW T.V.A. | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |