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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 8 256.00 | 3 918.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 076.00 | 4 569.00 | 3 507.00 | 8 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 041.00 | 12 984.00 | 8 057.00 | 21 041.00 |
BT Marchandises | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 882.00 | | 138 882.00 | 138 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 924.00 | 12 984.00 | 146 939.00 | 159 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DL TOTAL (I) | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 098.00 | | 5 610.00 | 44 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 667.00 | 21 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 667.00 | 20 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 306.00 | | 5 610.00 | 43 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 6 289.00 | 13 399.00 | 20 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 935.00 | 6 289.00 | 13 399.00 | 19 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 612.00 | 61 154.00 | 458.00 | 61 612.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |