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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 9 881.00 | 2 292.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 851.00 | 7 677.00 | 9 174.00 | 16 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 816.00 | 17 717.00 | 12 100.00 | 29 816.00 |
BT Marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 417.00 | 17 717.00 | 207 700.00 | 225 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
DL TOTAL (I) | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 041.00 | | 8 775.00 | 21 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 8 775.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 4 733.00 | | 12 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | 4 733.00 | | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VI Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 706.00 | 149 248.00 | 458.00 | 149 706.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
YT Sous‐traitance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |