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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 7 939.00 | 1 081.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 825.00 | 6 690.00 | 27 136.00 | 33 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 637.00 | 14 787.00 | 28 849.00 | 43 637.00 |
BT Marchandises | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 841.00 | | 81 841.00 | 81 841.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 963.00 | 14 787.00 | 144 176.00 | 158 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
DH Report à nouveau | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 024.00 | | 28 667.00 | 18 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 43 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70.00 | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 42 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 162.00 | | 28 667.00 | 17 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839.00 | 5 002.00 | 3 054.00 | 12 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 70.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 5 002.00 | 2 984.00 | 12 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 958.00 | 6 512.00 | 19 446.00 | 25 958.00 |
VI Groupe et associés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 616.00 | 86 158.00 | 458.00 | 86 616.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 932.00 | 54 859.00 | 29 073.00 | 83 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |