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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 138.00 | 1 473 558.00 | 112 581.00 | 1 586 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 221.00 | 520 148.00 | 60 072.00 | 580 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 648.00 | 2 051 033.00 | 211 615.00 | 2 262 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 731.00 | 5 756.00 | 637 974.00 | 643 731.00 |
BZ Autres créances | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 285.00 | 5 756.00 | 885 529.00 | 891 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 933.00 | 2 056 789.00 | 1 097 144.00 | 3 153 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
DH Report à nouveau | -111 871.00 | -111 871.00 | | -111 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 267 011.00 | 262 811.00 | | 267 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 087.00 | 186 050.00 | | 111 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 458.00 | 164 654.00 | | 139 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 573.00 | 342 605.00 | | 389 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 671.00 | 171 196.00 | | 169 671.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | 20 470.00 | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 133.00 | 884 974.00 | | 830 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 144.00 | 1 147 785.00 | | 1 097 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 307.00 | 827 378.00 | | 814 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 302.00 | 159.00 | | 28 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 553.00 | | 31 943.00 | 2 346 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 849.00 | 2 262 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 849.00 | 2 212 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 079.00 | | 31 943.00 | 2 296 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 121.00 | 134 760.00 | 115 849.00 | 2 032 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 608.00 | 134 760.00 | 115 849.00 | 2 020 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 912.00 | 5 756.00 | 14 912.00 | 14 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 912.00 | 5 756.00 | 14 912.00 | 14 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 912.00 | 5 756.00 | 14 912.00 | 14 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | 14 912.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | 13 397.00 | | 16 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 772.00 | 29 638.00 | | 13 772.00 |
ST Autres comptes | 486 646.00 | 517 302.00 | | 486 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 025.00 | 165 538.00 | | 134 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 048.00 | 156 605.00 | | 123 048.00 |
YT Sous‐traitance | 640 662.00 | 880 837.00 | | 640 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 043.00 | 7 485.00 | | 6 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 131.00 | 20 882.00 | | 22 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 619.00 | 742 894.00 | | 516 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 200.00 | 467 670.00 | | 252 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 105.00 | 1 593 314.00 | | 1 275 105.00 |