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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 11 779.00 | 1 519.00 | 13 298.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 053.00 | 1 106 455.00 | 129 598.00 | 1 236 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 586.00 | 462 893.00 | 41 693.00 | 504 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 713.00 | 1 626 942.00 | 211 771.00 | 1 838 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 709.00 | | 55 709.00 | 55 709.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 998.00 | | 818 998.00 | 818 998.00 |
BZ Autres créances | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 736.00 | | 1 049 736.00 | 1 049 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 449.00 | 1 626 942.00 | 1 261 507.00 | 2 888 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
DH Report à nouveau | -222 271.00 | -107 672.00 | | -222 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 737.00 | -114 600.00 | | -93 737.00 |
DL TOTAL (I) | 58 674.00 | 152 411.00 | | 58 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 548.00 | 307 243.00 | | 145 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 881.00 | 119 195.00 | | 139 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 570.00 | 514 622.00 | | 658 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 292.00 | 180 120.00 | | 246 292.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | 19 948.00 | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 833.00 | 1 141 127.00 | | 1 202 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 507.00 | 1 293 538.00 | | 1 261 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 346.00 | 1 044 493.00 | | 1 139 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 169 929.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 669.00 | | 60 072.00 | 2 176 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 027.00 | 1 838 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 027.00 | 1 786 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 625.00 | | 1 785.00 | 49 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 194.00 | | 58 287.00 | 2 126 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 698.00 | 95 271.00 | 398 027.00 | 1 929 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | 266.00 | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 185.00 | 95 005.00 | 398 027.00 | 1 918 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 136.00 | |