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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 575.00 | 1 118 096.00 | 75 480.00 | 1 193 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 594.00 | 413 938.00 | 52 656.00 | 466 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 024.00 | | 744 024.00 | 744 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 218.00 | 1 591 996.00 | 916 222.00 | 2 508 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 791.00 | | 734 791.00 | 734 791.00 |
BZ Autres créances | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CF Disponibilités | 187 759.00 | | 187 759.00 | 187 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 493.00 | | 1 088 493.00 | 1 088 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 711.00 | 1 591 996.00 | 2 004 715.00 | 3 596 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
DH Report à nouveau | -55 007.00 | -212 732.00 | | -55 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 292.00 | 157 725.00 | | 102 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 764.00 | 40 000.00 | | 263 764.00 |
DL TOTAL (I) | 685 731.00 | 359 676.00 | | 685 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 291.00 | 445 545.00 | | 333 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 962.00 | 136 394.00 | | 95 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 701.00 | 501 494.00 | | 538 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 841.00 | 263 890.00 | | 258 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
EA Autres dettes | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 984.00 | 1 347 323.00 | | 1 318 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 715.00 | 1 706 998.00 | | 2 004 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 661.00 | 1 047 815.00 | | 1 072 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 528.00 | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
FD Production vendue biens | 3 794 638.00 | | 3 794 638.00 | 3 794 638.00 |
FG Production vendue services | 130 240.00 | | 130 240.00 | 130 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 111.00 | | 4 018 111.00 | 4 018 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 186.00 | 17 675.00 | | 19 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 169.00 | 10 121.00 | | 10 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 632.00 | 10 236.00 | | 11 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 6 750.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 632.00 | 16 986.00 | | 32 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | 313.00 | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 368.00 | 313.00 | | 31 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 16 674.00 | | 1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 600.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 309.00 | 3 907 041.00 | | 4 187 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 017.00 | 3 749 315.00 | | 4 085 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 292.00 | 157 725.00 | | 102 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 132.00 | 107 232.00 | | 104 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 344.00 | | 823 775.00 | 1 732 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 901.00 | 2 508 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 901.00 | 2 450 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 135.00 | | 823 775.00 | 1 674 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 361.00 | 42 203.00 | 41 568.00 | 1 591 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 298.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 510.00 | 41 906.00 | 41 568.00 | 1 577 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |