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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 548.00 | 11 624.00 | 924.00 | 12 548.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 534.00 | 1 132 852.00 | 78 682.00 | 1 211 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 337.00 | 448 163.00 | 40 174.00 | 488 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 195.00 | 1 638 454.00 | 158 742.00 | 1 797 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 412.00 | | 715 412.00 | 715 412.00 |
BZ Autres créances | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
CF Disponibilités | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 766.00 | | 993 766.00 | 993 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 961.00 | 1 638 454.00 | 1 152 508.00 | 2 790 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
DH Report à nouveau | -316 008.00 | -222 271.00 | | -316 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 296.00 | -93 737.00 | | 132 296.00 |
DL TOTAL (I) | 190 970.00 | 58 674.00 | | 190 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 736.00 | 145 548.00 | | 63 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 371.00 | 139 881.00 | | 198 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 404.00 | 658 570.00 | | 522 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 166.00 | 246 292.00 | | 175 166.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 12 541.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 537.00 | 1 202 833.00 | | 961 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 508.00 | 1 261 507.00 | | 1 152 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 284.00 | 1 139 346.00 | | 932 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 362.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 713.00 | | 34 671.00 | 1 838 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 189.00 | 1 797 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 50 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 439.00 | 1 745 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 453.00 | | 34 671.00 | 1 786 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 942.00 | 50 651.00 | 39 139.00 | 1 626 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 779.00 | 595.00 | 750.00 | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 163.00 | 50 056.00 | 38 389.00 | 1 615 163.00 |