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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 12 721.00 | 1 427.00 | 14 148.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 821.00 | 1 055 429.00 | 65 392.00 | 1 120 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 262.00 | 417 117.00 | 45 144.00 | 462 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 106.00 | 1 531 081.00 | 156 025.00 | 1 687 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 750.00 | | 574 750.00 | 574 750.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CF Disponibilités | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 625.00 | | 917 625.00 | 917 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 732.00 | 1 531 081.00 | 1 073 651.00 | 2 604 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
DH Report à nouveau | -183 712.00 | -316 008.00 | | -183 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 020.00 | 132 296.00 | | -29 020.00 |
DL TOTAL (I) | 161 950.00 | 190 970.00 | | 161 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 985.00 | 63 736.00 | | 99 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 487.00 | 198 371.00 | | 170 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 687.00 | 522 404.00 | | 468 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 541.00 | 175 166.00 | | 172 541.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 700.00 | 961 537.00 | | 911 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 651.00 | 1 152 508.00 | | 1 073 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 882.00 | 932 284.00 | | 855 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 233.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 195.00 | | 60 436.00 | 1 797 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 525.00 | 1 687 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 525.00 | 1 628 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 660.00 | | 6 600.00 | 50 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 686.00 | | 53 736.00 | 1 745 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 100.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 454.00 | 58 847.00 | 166 219.00 | 1 638 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 624.00 | 1 097.00 | | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 830.00 | 57 749.00 | 166 219.00 | 1 626 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |