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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 13 850.00 | 298.00 | 14 148.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 392.00 | 1 094 552.00 | 41 839.00 | 1 136 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 929.00 | 437 144.00 | 54 785.00 | 491 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 344.00 | 1 591 361.00 | 140 984.00 | 1 732 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 891.00 | 680.00 | 780 211.00 | 780 891.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 600 458.00 | | 600 458.00 | 600 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 694.00 | 680.00 | 1 566 015.00 | 1 566 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 038.00 | 1 592 040.00 | 1 706 998.00 | 3 299 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
DH Report à nouveau | -212 732.00 | -183 712.00 | | -212 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 725.00 | -29 020.00 | | 157 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 359 676.00 | 161 950.00 | | 359 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 545.00 | 99 985.00 | | 445 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 394.00 | 170 487.00 | | 136 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 494.00 | 468 687.00 | | 501 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 890.00 | 172 541.00 | | 263 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 323.00 | 911 700.00 | | 1 347 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 998.00 | 1 073 651.00 | | 1 706 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 815.00 | 855 882.00 | | 1 047 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 378.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 106.00 | | 46 738.00 | 1 687 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 732 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 674 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 897.00 | | 46 738.00 | 1 628 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 081.00 | 61 467.00 | 1 188.00 | 1 531 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 1 129.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 360.00 | 60 338.00 | 1 188.00 | 1 518 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |