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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
AP Constructions | 2 137 956.00 | 789 960.00 | 1 347 996.00 | 2 137 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 332.00 | 28 653.00 | 37 679.00 | 66 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 001.00 | 825 701.00 | 2 489 299.00 | 3 315 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CF Disponibilités | 714 830.00 | | 714 830.00 | 714 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 664.00 | | 789 664.00 | 789 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 665.00 | 825 701.00 | 3 278 964.00 | 4 104 665.00 |
CU Autres participations | 1 103 624.00 | | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | | | 663 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 2 225 537.00 | | | 2 225 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 744.00 | | | 270 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 751.00 | | | 3 225 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 964.00 | | | 3 278 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 486.00 | | 470 486.00 | 470 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 486.00 | | 470 486.00 | 470 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 959.00 | | | 684 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 215.00 | | | 414 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 744.00 | | | 270 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 001.00 | | | 3 315 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 315 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 289.00 | | | 2 204 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 624.00 | | | 1 103 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 371.00 | 94 331.00 | | 731 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 283.00 | 94 331.00 | | 724 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VP Divers | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |