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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AP Constructions | 2 167 957.00 | 922 885.00 | 1 245 072.00 | 2 167 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 275.00 | 73 682.00 | 59 593.00 | 133 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 527.00 | 1 003 654.00 | 2 609 872.00 | 3 613 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CF Disponibilités | 1 155 790.00 | | 1 155 790.00 | 1 155 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 390.00 | | 1 257 390.00 | 1 257 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 917.00 | 1 003 654.00 | 3 867 262.00 | 4 870 917.00 |
CU Autres participations | 1 103 624.00 | | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 2 515 858.00 | 2 296 182.00 | | 2 515 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 595.00 | 469 800.00 | | 474 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 923.00 | 3 495 452.00 | | 3 719 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 505.00 | 50 505.00 | | 78 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 6 672.00 | | 15 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 846.00 | 45 064.00 | | 52 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 340.00 | 102 242.00 | | 147 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 262.00 | 3 597 694.00 | | 3 867 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 340.00 | 102 242.00 | | 119 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 909.00 | | 553 909.00 | 553 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 909.00 | | 553 909.00 | 553 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 829.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 470.00 | 1 686.00 | | 42 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 470.00 | 1 686.00 | | 42 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 470.00 | 1 686.00 | | 42 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 224.00 | 34 889.00 | | 39 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 394.00 | 900 890.00 | | 1 006 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 799.00 | 431 089.00 | | 531 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 595.00 | 469 800.00 | | 474 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 001.00 | | 267 526.00 | 3 346 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 289.00 | | 65 943.00 | 2 235 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 624.00 | | 201 583.00 | 1 103 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 826.00 | 100 829.00 | | 902 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 738.00 | 100 829.00 | | 895 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
UX Autres créances clients | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 183.00 | 101 600.00 | 201 583.00 | 303 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 340.00 | 119 340.00 | | 147 340.00 |