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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 587 060.00 | 849 332.00 | 1 737 728.00 | 2 587 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 715.00 | 75 467.00 | 68 248.00 | 143 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 983.00 | | 510 983.00 | 510 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 041.00 | 928 458.00 | 3 480 583.00 | 4 409 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
BZ Autres créances | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CF Disponibilités | 622 259.00 | | 622 259.00 | 622 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 492.00 | | 715 492.00 | 715 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 533.00 | 928 458.00 | 4 196 075.00 | 5 124 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 983.00 | | | 510 983.00 |
CU Autres participations | 1 103 624.00 | | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 2 397 588.00 | 2 590 253.00 | | 2 397 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 734.00 | 307 585.00 | | 437 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 792.00 | 3 627 307.00 | | 3 564 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 988.00 | 436 251.00 | | 365 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 539.00 | 88 045.00 | | 42 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 7 512.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 614.00 | 62 154.00 | | 213 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 283.00 | 593 961.00 | | 631 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 075.00 | 4 221 269.00 | | 4 196 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 220.00 | 228 095.00 | | 336 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 803.00 | | 640 803.00 | 640 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 803.00 | | 640 803.00 | 640 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 631.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 439.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | 14 150.00 | | 15 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 211.00 | 22 500.00 | | 735 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 787.00 | 36 650.00 | | 750 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 053.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 354.00 | 2 118.00 | | 121 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 399.00 | 7 171.00 | | 121 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 388.00 | 29 479.00 | | 629 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 554.00 | 11 468.00 | | 172 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 588.00 | 964 982.00 | | 1 397 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 853.00 | 657 397.00 | | 959 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 734.00 | 307 585.00 | | 437 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 137.00 | | 428 990.00 | 4 829 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 086.00 | 4 409 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 086.00 | 2 790 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 861.00 | | 423 000.00 | 3 216 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 617.00 | | 5 990.00 | 1 608 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 559.00 | 140 631.00 | 304 732.00 | 1 092 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 901.00 | 140 631.00 | 304 732.00 | 1 088 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 983.00 | 510 983.00 | | 510 983.00 |
UX Autres créances clients | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 988.00 | 70 925.00 | 288 944.00 | 365 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 216.00 | 604 216.00 | | 604 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 283.00 | 336 220.00 | 288 944.00 | 631 283.00 |