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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 010 060.00 | 1 042 361.00 | 1 967 699.00 | 3 010 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 46 540.00 | 100 261.00 | 146 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 993.00 | | 504 993.00 | 504 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 137.00 | 1 092 559.00 | 3 736 578.00 | 4 829 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
BZ Autres créances | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CF Disponibilités | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 691.00 | | 484 691.00 | 484 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 828.00 | 1 092 559.00 | 4 221 269.00 | 5 313 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504 993.00 | | | 504 993.00 |
CU Autres participations | 1 103 624.00 | | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 2 590 253.00 | 2 515 858.00 | | 2 590 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 585.00 | 474 595.00 | | 307 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 307.00 | 3 719 923.00 | | 3 627 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 251.00 | | | 436 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 045.00 | 78 505.00 | | 88 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 15 989.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 52 846.00 | | 62 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 961.00 | 147 340.00 | | 593 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 269.00 | 3 867 262.00 | | 4 221 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 095.00 | 119 340.00 | | 228 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 460.00 | | 624 460.00 | 624 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 460.00 | | 624 460.00 | 624 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 8 955.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 150.00 | 42 470.00 | | 14 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 650.00 | 42 470.00 | | 36 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 479.00 | 42 470.00 | | 29 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 39 224.00 | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 982.00 | 1 006 394.00 | | 964 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 397.00 | 531 799.00 | | 657 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 585.00 | 474 595.00 | | 307 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 527.00 | | 1 339 761.00 | 3 613 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 150.00 | 4 829 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 429.00 | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 721.00 | 3 216 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 232.00 | | 1 036 351.00 | 2 301 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 207.00 | | 303 410.00 | 1 305 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 654.00 | 150 937.00 | 62 032.00 | 1 003 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | 3 429.00 | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 566.00 | 150 937.00 | 58 603.00 | 996 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 993.00 | 504 993.00 | | 504 993.00 |
UX Autres créances clients | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 105.00 | 70 240.00 | 286 643.00 | 436 105.00 |
VI Groupe et associés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 481.00 | 601 481.00 | | 601 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 961.00 | 228 095.00 | 286 643.00 | 593 961.00 |