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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
AP Constructions | 2 167 957.00 | 851 862.00 | 1 316 095.00 | 2 167 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 332.00 | 43 876.00 | 23 456.00 | 67 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 001.00 | 902 826.00 | 2 443 175.00 | 3 346 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
BZ Autres créances | 409 600.00 | | 409 600.00 | 409 600.00 |
CF Disponibilités | 682 281.00 | | 682 281.00 | 682 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 519.00 | | 1 154 519.00 | 1 154 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 520.00 | 902 826.00 | 3 597 694.00 | 4 500 520.00 |
CU Autres participations | 1 103 624.00 | | 1 103 624.00 | 1 103 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 2 296 182.00 | 2 225 538.00 | | 2 296 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 800.00 | 270 745.00 | | 469 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 452.00 | 3 225 752.00 | | 3 495 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 505.00 | 505.00 | | 50 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 7 261.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 064.00 | 45 446.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 242.00 | 53 213.00 | | 102 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 694.00 | 3 278 964.00 | | 3 597 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 242.00 | 53 213.00 | | 102 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 719.00 | | 499 719.00 | 499 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 719.00 | | 499 719.00 | 499 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | 14 472.00 | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | 14 472.00 | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | -1 804.00 | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 889.00 | 33 862.00 | | 34 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 890.00 | 684 960.00 | | 900 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 089.00 | 414 215.00 | | 431 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 800.00 | 270 745.00 | | 469 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 001.00 | | 31 000.00 | 3 315 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 346 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 289.00 | | 31 000.00 | 2 204 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 624.00 | | | 1 103 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 701.00 | 77 124.00 | | 825 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 613.00 | 77 124.00 | | 818 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VP Divers | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 821.00 | | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 452.00 | 399 452.00 | | 399 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 728.00 | 471 728.00 | | 471 728.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 242.00 | 102 242.00 | | 102 242.00 |