| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 2 449 044.00 | 895 213.00 | 1 553 830.00 | 2 449 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 429.00 | 47 746.00 | 44 684.00 | 92 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 553.00 | 942 959.00 | 1 658 594.00 | 2 601 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BZ Autres créances | 2 785 707.00 | | 2 785 707.00 | 2 785 707.00 |
CF Disponibilités | 10 781 624.00 | | 10 781 624.00 | 10 781 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 605 517.00 | | 13 605 517.00 | 13 605 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 207 070.00 | 942 959.00 | 15 264 111.00 | 16 207 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 153.00 | 663 153.00 | | 663 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
DG Autres réserves | 2 435 122.00 | 2 397 588.00 | | 2 435 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197 839.00 | 437 734.00 | | 11 197 839.00 |
DL TOTAL (I) | 14 362 431.00 | 3 564 792.00 | | 14 362 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 161.00 | 365 988.00 | | 295 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 279.00 | 42 539.00 | | 32 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 692.00 | 9 142.00 | | 222 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 548.00 | 213 614.00 | | 351 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 680.00 | 631 283.00 | | 901 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 264 111.00 | 4 196 075.00 | | 15 264 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 989.00 | 336 220.00 | | 677 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 411.00 | | 527 411.00 | 527 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 411.00 | | 527 411.00 | 527 411.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 197.00 | 15 576.00 | | 15 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930 441.00 | 735 211.00 | | 12 930 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 945 638.00 | 750 787.00 | | 12 945 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 260.00 | 45.00 | | 175 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186 701.00 | 121 354.00 | | 1 186 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 961.00 | 121 399.00 | | 1 361 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 583 677.00 | 629 388.00 | | 11 583 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 332.00 | 172 554.00 | | 333 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 060.00 | 1 397 588.00 | | 13 473 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 221.00 | 959 853.00 | | 2 275 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 197 839.00 | 437 734.00 | | 11 197 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 041.00 | | 10 854.00 | 4 409 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614 607.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 342.00 | 2 601 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 076.00 | 2 601 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 775.00 | | 10 774.00 | 2 790 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 607.00 | | 80.00 | 1 614 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 458.00 | 132 772.00 | 118 271.00 | 928 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 800.00 | 132 772.00 | 114 613.00 | 924 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 692.00 | 222 692.00 | | 222 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 095.00 | 322 095.00 | | 322 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VB T. V. A. | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 161.00 | 71 470.00 | 223 691.00 | 295 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748 427.00 | 2 748 427.00 | | 2 748 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 972.00 | 2 823 892.00 | 80.00 | 2 823 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 680.00 | 677 989.00 | 223 691.00 | 901 680.00 |