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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 982.00 | 10 151.00 | 11 133.00 |
AP Constructions | 1 083 265.00 | 784 027.00 | 299 238.00 | 1 083 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 258.00 | 195 292.00 | 7 966.00 | 203 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 623.00 | 72 220.00 | 30 403.00 | 102 623.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 755.00 | 1 053 350.00 | 349 405.00 | 1 402 755.00 |
BT Marchandises | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BZ Autres créances | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 480 574.00 | | 480 574.00 | 480 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 899.00 | | 670 899.00 | 670 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 654.00 | 1 053 350.00 | 1 020 304.00 | 2 073 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 460 154.00 | 486 028.00 | | 460 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 888.00 | 4 127.00 | | 46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 603 633.00 | 586 745.00 | | 603 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 571.00 | 68 576.00 | | 99 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 026.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 426.00 | 184 792.00 | | 171 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 256.00 | 124 781.00 | | 142 256.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 2 936.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 671.00 | 383 111.00 | | 416 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 304.00 | 969 856.00 | | 1 020 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 120.00 | 374 894.00 | | 357 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 478.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 161.00 | | 1 962 161.00 | 1 962 161.00 |
FG Production vendue services | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 249.00 | | 1 979 249.00 | 1 979 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 932.00 | 25 034.00 | | 26 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 134.00 | 128 670.00 | | 80 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | 1 604.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 1 725.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 1 725.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | 10 965.00 | | 8 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 903.00 | 10 965.00 | | 8 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 046.00 | -9 240.00 | | -7 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 699.00 | | 16 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 005.00 | 1 946 200.00 | | 2 011 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 117.00 | 1 942 073.00 | | 1 964 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 888.00 | 4 127.00 | | 46 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 225.00 | | 146 430.00 | 1 258 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 402 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 617.00 | | 144 530.00 | 1 244 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 900.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 142.00 | 90 209.00 | | 963 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 332.00 | 90 209.00 | | 961 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 271.00 | 39 721.00 | 59 551.00 | 99 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VP Divers | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 671.00 | 357 120.00 | 59 551.00 | 416 671.00 |