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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 982.00 | 10 151.00 | 11 133.00 |
AP Constructions | 1 171 978.00 | 1 004 253.00 | 167 725.00 | 1 171 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 719.00 | 206 078.00 | 9 641.00 | 215 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 593.00 | 129 156.00 | 10 437.00 | 139 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 615.00 | 1 341 297.00 | 200 318.00 | 1 541 615.00 |
BT Marchandises | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 133 472.00 | | 133 472.00 | 133 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 522 329.00 | | 522 329.00 | 522 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 952.00 | | 774 952.00 | 774 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 567.00 | 1 341 297.00 | 975 270.00 | 2 316 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 360 912.00 | 481 260.00 | | 360 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | -80 308.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 460 626.00 | 497 543.00 | | 460 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 305.00 | 195 886.00 | | 181 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 1 048.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 469.00 | 127 899.00 | | 131 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 079.00 | 193 762.00 | | 174 079.00 |
EA Autres dettes | 24 219.00 | 16 018.00 | | 24 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 644.00 | 534 613.00 | | 514 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 270.00 | 1 032 156.00 | | 975 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 075.00 | 528 524.00 | | 354 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 156.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 686.00 | | 897 686.00 | 897 686.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 686.00 | | 897 686.00 | 897 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 692.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 990.00 | 95 464.00 | | 20 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 990.00 | 95 464.00 | | 20 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 990.00 | -93 185.00 | | -20 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 196.00 | 1 593 301.00 | | 1 099 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 073.00 | 1 673 609.00 | | 1 096 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | -80 308.00 | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 751.00 | | 49 864.00 | 1 491 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 242.00 | | 49 048.00 | 1 478 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | 816.00 | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 928.00 | 54 369.00 | | 1 286 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 117.00 | 54 369.00 | | 1 285 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 125.00 | 20 556.00 | 160 569.00 | 181 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VP Divers | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 770.00 | 110 770.00 | | 110 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VW T.V.A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 644.00 | 354 075.00 | 160 569.00 | 514 644.00 |