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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 982.00 | 10 151.00 | 11 133.00 |
AP Constructions | 1 139 962.00 | 916 266.00 | 223 696.00 | 1 139 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 257.00 | 202 066.00 | 4 191.00 | 206 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 423.00 | 101 583.00 | 26 840.00 | 128 423.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 251.00 | 1 221 725.00 | 266 525.00 | 1 488 251.00 |
BT Marchandises | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
BZ Autres créances | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 466 833.00 | | 466 833.00 | 466 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 671.00 | | 683 671.00 | 683 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 922.00 | 1 221 725.00 | 950 196.00 | 2 171 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 434 285.00 | 467 002.00 | | 434 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 016.00 | 7 322.00 | | 87 016.00 |
DL TOTAL (I) | 617 891.00 | 570 915.00 | | 617 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 414.00 | 59 781.00 | | 35 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 235.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | 210 088.00 | | 151 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 740.00 | 141 467.00 | | 136 740.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 636.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 305.00 | 412 206.00 | | 332 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 196.00 | 983 122.00 | | 950 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 610.00 | 377 036.00 | | 311 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 230.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 101.00 | | 2 002 101.00 | 2 002 101.00 |
FG Production vendue services | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 122.00 | | 2 009 122.00 | 2 009 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 711.00 | 46 665.00 | | 47 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 568.00 | 62 205.00 | | 67 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | 1 639.00 | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160.00 | 14 888.00 | | 13 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 14 888.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 5 110.00 | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 5 110.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | 9 778.00 | | 7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 965.00 | 1 892.00 | | 28 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 075.00 | 2 097 888.00 | | 2 073 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 060.00 | 2 090 565.00 | | 1 986 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 016.00 | 7 322.00 | | 87 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 385.00 | | 21 765.00 | 1 468 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 488 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 777.00 | | 19 865.00 | 1 454 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 900.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 295.00 | 75 430.00 | | 1 146 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 485.00 | 75 430.00 | | 1 144 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 205.00 | 14 509.00 | 20 695.00 | 35 205.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
VW T.V.A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 305.00 | 311 610.00 | 20 695.00 | 332 305.00 |