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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 982.00 | 10 151.00 | 11 133.00 |
AP Constructions | 1 181 495.00 | 1 036 530.00 | 144 965.00 | 1 181 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 719.00 | 208 934.00 | 6 786.00 | 215 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 751.00 | 106 139.00 | 10 611.00 | 116 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 290.00 | 1 353 413.00 | 174 877.00 | 1 528 290.00 |
BT Marchandises | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
BZ Autres créances | 89 397.00 | | 89 397.00 | 89 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 711 437.00 | | 711 437.00 | 711 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 848.00 | | 930 848.00 | 930 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 138.00 | 1 353 413.00 | 1 105 725.00 | 2 459 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 355 155.00 | 360 912.00 | | 355 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 978.00 | 3 123.00 | | 178 978.00 |
DL TOTAL (I) | 630 724.00 | 460 626.00 | | 630 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 784.00 | 181 305.00 | | 160 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 3 571.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 131 469.00 | | 135 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 607.00 | 174 079.00 | | 171 607.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 24 219.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 000.00 | 514 644.00 | | 475 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 725.00 | 975 270.00 | | 1 105 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 891.00 | 354 075.00 | | 357 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 181.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 122 870.00 | | 2 122 870.00 | 2 122 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 870.00 | | 2 122 870.00 | 2 122 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 756.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 144.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 20 990.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 20 990.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -20 990.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 914.00 | 1 099 196.00 | | 2 207 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 936.00 | 1 096 073.00 | | 2 028 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 978.00 | 3 123.00 | | 178 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 615.00 | | 12 475.00 | 1 541 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 1 528 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 1 513 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 291.00 | | 12 475.00 | 1 527 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 297.00 | 37 916.00 | 25 800.00 | 1 341 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 487.00 | 37 916.00 | 25 800.00 | 1 339 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 569.00 | 43 459.00 | 117 109.00 | 160 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 000.00 | 357 891.00 | 117 109.00 | 475 000.00 |