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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 982.00 | 10 151.00 | 11 133.00 |
AP Constructions | 1 122 032.00 | 861 699.00 | 260 333.00 | 1 122 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 321.00 | 199 039.00 | 5 283.00 | 204 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 423.00 | 83 747.00 | 44 676.00 | 128 423.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 385.00 | 1 146 295.00 | 322 090.00 | 1 468 385.00 |
BT Marchandises | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 409 256.00 | | 409 256.00 | 409 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 032.00 | | 661 032.00 | 661 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 417.00 | 1 146 295.00 | 983 122.00 | 2 129 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 467 002.00 | 460 154.00 | | 467 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 322.00 | 46 888.00 | | 7 322.00 |
DL TOTAL (I) | 570 915.00 | 603 633.00 | | 570 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 781.00 | 99 571.00 | | 59 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 2 222.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 088.00 | 171 426.00 | | 210 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 467.00 | 142 256.00 | | 141 467.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 1 195.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 206.00 | 416 671.00 | | 412 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 122.00 | 1 020 304.00 | | 983 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 036.00 | 357 120.00 | | 377 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 300.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 164.00 | | 2 027 164.00 | 2 027 164.00 |
FG Production vendue services | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 862.00 | | 2 032 862.00 | 2 032 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 665.00 | 26 932.00 | | 46 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 205.00 | 80 134.00 | | 62 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 639.00 | 1 224.00 | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 888.00 | 1 856.00 | | 14 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 888.00 | 1 856.00 | | 14 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 8 903.00 | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 8 903.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 778.00 | -7 046.00 | | 9 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 16 481.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 888.00 | 2 011 005.00 | | 2 097 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 565.00 | 1 964 117.00 | | 2 090 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 322.00 | 46 888.00 | | 7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 755.00 | | 67 530.00 | 1 402 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 468 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 146.00 | | 65 630.00 | 1 389 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 900.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 350.00 | 92 945.00 | | 1 053 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 540.00 | 92 945.00 | | 1 051 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 551.00 | 24 381.00 | 35 170.00 | 59 551.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VP Divers | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 455.00 | 153 455.00 | | 153 455.00 |
VW T.V.A. | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 206.00 | 377 036.00 | 35 170.00 | 412 206.00 |