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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 982.00 | 10 151.00 | 11 133.00 |
AP Constructions | 1 141 062.00 | 962 823.00 | 178 239.00 | 1 141 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 757.00 | 203 673.00 | 5 084.00 | 208 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 423.00 | 118 621.00 | 9 802.00 | 128 423.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 751.00 | 1 286 928.00 | 204 823.00 | 1 491 751.00 |
BT Marchandises | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
BZ Autres créances | 159 888.00 | | 159 888.00 | 159 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 502 229.00 | | 502 229.00 | 502 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 333.00 | | 827 333.00 | 827 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 084.00 | 1 286 928.00 | 1 032 156.00 | 2 319 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DG Autres réserves | 481 260.00 | 434 285.00 | | 481 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 308.00 | 87 016.00 | | -80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 497 543.00 | 617 891.00 | | 497 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886.00 | 35 414.00 | | 195 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 410.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 899.00 | 151 925.00 | | 127 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 762.00 | 136 740.00 | | 193 762.00 |
EA Autres dettes | 16 018.00 | 7 816.00 | | 16 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 613.00 | 332 305.00 | | 534 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 156.00 | 950 196.00 | | 1 032 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 524.00 | 311 610.00 | | 528 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 209.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 738.00 | | 1 465 738.00 | 1 465 738.00 |
FG Production vendue services | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 981.00 | | 1 534 981.00 | 1 534 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 234.00 | 47 711.00 | | 46 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 312.00 | 67 568.00 | | 49 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | 1 656.00 | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 13 160.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 13 160.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 464.00 | 5 905.00 | | 95 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 464.00 | 5 905.00 | | 95 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 185.00 | 7 254.00 | | -93 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 301.00 | 2 073 075.00 | | 1 593 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 609.00 | 1 986 060.00 | | 1 673 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 308.00 | 87 016.00 | | -80 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 251.00 | | 5 500.00 | 1 488 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 491 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 642.00 | | 3 600.00 | 1 474 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 900.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 725.00 | 65 202.00 | | 1 221 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 915.00 | 65 202.00 | | 1 219 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 730.00 | 189 641.00 | 6 089.00 | 195 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VP Divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 613.00 | 528 524.00 | 6 089.00 | 534 613.00 |