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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 002.00 | 218.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AP Constructions | 41 871.00 | 36 947.00 | 4 925.00 | 41 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 333.00 | 195 688.00 | 11 645.00 | 207 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 18 427.00 | 833.00 | 19 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 746.00 | 266 064.00 | 107 682.00 | 373 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
BP En cours de production de services | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 263.00 | | 526 263.00 | 526 263.00 |
BZ Autres créances | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CF Disponibilités | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 466.00 | | 1 089 466.00 | 1 089 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 212.00 | 266 064.00 | 1 197 148.00 | 1 463 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 157.00 | 308 157.00 | | 308 157.00 |
DH Report à nouveau | -28 198.00 | -69 793.00 | | -28 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | 41 594.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 373 884.00 | 352 959.00 | | 373 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 481.00 | 194 518.00 | | 239 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 747.00 | 32 487.00 | | 39 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 559.00 | 19 312.00 | | 47 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 900.00 | 336 839.00 | | 346 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 908.00 | 146 397.00 | | 141 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 264.00 | 729 551.00 | | 823 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 148.00 | 1 082 511.00 | | 1 197 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 2 237 167.00 | | 2 237 167.00 | 2 237 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 400.00 | | 2 238 400.00 | 2 238 400.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 216.00 | 9 923.00 | | 23 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480.00 | 9 923.00 | | 26 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 480.00 | -9 923.00 | | -26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 843.00 | 2 260 048.00 | | 2 307 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 918.00 | 2 218 454.00 | | 2 286 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | 41 594.00 | | 20 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 920.00 | 72 577.00 | | 33 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 747.00 | 23 747.00 | 16 000.00 | 39 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 900.00 | 346 900.00 | | 346 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 480.00 | 213 395.00 | 26 085.00 | 239 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 025.00 | 629 608.00 | 41 416.00 | 671 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 705.00 | 733 620.00 | 42 085.00 | 775 705.00 |