| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AP Constructions | 41 871.00 | 40 923.00 | 948.00 | 41 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 301.00 | 187 838.00 | 8 463.00 | 196 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 796.00 | 18 535.00 | 2 261.00 | 20 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 840.00 | 262 516.00 | 98 324.00 | 360 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BP En cours de production de services | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 622.00 | | 545 622.00 | 545 622.00 |
BZ Autres créances | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 923.00 | | 1 146 923.00 | 1 146 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 762.00 | 262 516.00 | 1 245 246.00 | 1 507 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 157.00 | 308 157.00 | | 308 157.00 |
DH Report à nouveau | -7 273.00 | -28 198.00 | | -7 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 533.00 | 20 925.00 | | 50 533.00 |
DL TOTAL (I) | 424 417.00 | 373 884.00 | | 424 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 072.00 | 239 481.00 | | 262 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | 39 747.00 | | 17 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 542.00 | 47 559.00 | | 40 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 998.00 | 346 900.00 | | 358 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 678.00 | 141 908.00 | | 141 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 829.00 | 823 264.00 | | 820 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 246.00 | 1 197 148.00 | | 1 245 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 319 944.00 | | 2 319 944.00 | 2 319 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 944.00 | | 2 319 944.00 | 2 319 944.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 42 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 419.00 | 23 216.00 | | 24 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 463.00 | 26 480.00 | | 24 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 537.00 | -26 480.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 935.00 | 2 307 843.00 | | 2 424 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 403.00 | 2 286 918.00 | | 2 374 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 533.00 | 20 925.00 | | 50 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 362.00 | 33 920.00 | | 21 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 538.00 | 9 538.00 | 8 000.00 | 17 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 998.00 | 358 998.00 | | 358 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 072.00 | 253 164.00 | 8 908.00 | 262 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 446.00 | 718 440.00 | 38 006.00 | 756 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 287.00 | 763 378.00 | 16 908.00 | 780 287.00 |