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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AP Constructions | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 670.00 | 183 883.00 | 65 787.00 | 249 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 15 081.00 | 404.00 | 15 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 772.00 | 254 575.00 | 149 197.00 | 403 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
BP En cours de production de services | 236 303.00 | | 236 303.00 | 236 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 988.00 | | 517 988.00 | 517 988.00 |
BZ Autres créances | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
CF Disponibilités | 344 309.00 | | 344 309.00 | 344 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 229.00 | | 1 396 229.00 | 1 396 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 001.00 | 254 575.00 | 1 545 426.00 | 1 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 402 077.00 | 347 417.00 | | 402 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 257.00 | 54 659.00 | | -52 257.00 |
DL TOTAL (I) | 426 820.00 | 479 077.00 | | 426 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 469.00 | 244 827.00 | | 587 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 8 108.00 | | 8 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 455.00 | 25 052.00 | | 39 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 411.00 | 253 438.00 | | 334 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 065.00 | 108 999.00 | | 144 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 954.00 | 8 063.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 606.00 | 648 487.00 | | 1 118 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 426.00 | 1 127 563.00 | | 1 545 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 520.00 | 15 829.00 | 22 774.00 | 261 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | 1 480.00 | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 300.00 | 15 829.00 | 21 294.00 | 246 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 411.00 | 334 411.00 | | 334 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 469.00 | 94 102.00 | 442 178.00 | 587 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 371.00 | 607 371.00 | | 607 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 732.00 | 607 371.00 | 34 361.00 | 641 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 152.00 | 585 785.00 | 442 178.00 | 1 079 152.00 |