| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AP Constructions | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 680.00 | 189 952.00 | 14 728.00 | 204 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 14 477.00 | 1 008.00 | 15 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 926.00 | 261 520.00 | 99 406.00 | 360 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 047.00 | | 206 047.00 | 206 047.00 |
BP En cours de production de services | 214 304.00 | | 214 304.00 | 214 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 591.00 | | 445 591.00 | 445 591.00 |
BZ Autres créances | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CF Disponibilités | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 158.00 | | 1 028 158.00 | 1 028 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 084.00 | 261 520.00 | 1 127 563.00 | 1 389 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 347 417.00 | 308 157.00 | | 347 417.00 |
DH Report à nouveau | | -7 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 659.00 | 50 533.00 | | 54 659.00 |
DL TOTAL (I) | 479 077.00 | 424 417.00 | | 479 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 827.00 | 262 072.00 | | 244 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | 17 538.00 | | 8 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 052.00 | 40 542.00 | | 25 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 438.00 | 358 998.00 | | 253 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 062.00 | 141 678.00 | | 117 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 487.00 | 820 829.00 | | 648 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 563.00 | 1 245 246.00 | | 1 127 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 343 649.00 | | 2 343 649.00 | 2 343 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 649.00 | | 2 343 649.00 | 2 343 649.00 |
FM Production stockée | | | 6 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 16 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 115.00 | 30 000.00 | | 26 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 115.00 | 30 000.00 | | 26 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | 24 419.00 | | 8 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 44.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | 24 463.00 | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 672.00 | 5 537.00 | | 17 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 537.00 | 2 424 935.00 | | 2 433 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 878.00 | 2 374 403.00 | | 2 378 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 659.00 | 50 533.00 | | 54 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 438.00 | 253 438.00 | | 253 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 827.00 | 203 140.00 | 41 687.00 | 244 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 105.00 | 567 081.00 | 35 024.00 | 602 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 434.00 | 581 747.00 | 41 687.00 | 623 434.00 |