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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AP Constructions | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 253.00 | 208 968.00 | 38 285.00 | 247 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 254.00 | 15 726.00 | 528.00 | 16 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 011.00 | 280 305.00 | 117 705.00 | 398 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
BP En cours de production de services | 254 540.00 | | 254 540.00 | 254 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 045.00 | 28 260.00 | 688 786.00 | 717 045.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 324 388.00 | | 324 388.00 | 324 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 900.00 | 28 260.00 | 1 537 641.00 | 1 565 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 911.00 | 308 565.00 | 1 655 346.00 | 1 963 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 390 500.00 | 349 820.00 | | 390 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 510.00 | 47 681.00 | | 46 510.00 |
DL TOTAL (I) | 514 011.00 | 474 500.00 | | 514 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 407.00 | 544 052.00 | | 469 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 392.00 | 10 295.00 | | 17 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 223.00 | 86 833.00 | | 101 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 719.00 | 342 367.00 | | 373 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 172.00 | 167 998.00 | | 171 172.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 315.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 336.00 | 1 151 861.00 | | 1 141 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 346.00 | 1 626 361.00 | | 1 655 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 099.00 | | 731.00 | 401 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 398 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 305 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 467.00 | | 731.00 | 308 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 290.00 | 13 835.00 | 3 820.00 | 270 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 550.00 | 13 835.00 | 3 820.00 | 256 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 719.00 | 373 719.00 | | 373 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 407.00 | 139 402.00 | 330 005.00 | 469 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 497.00 | 816 497.00 | | 816 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 744.00 | 816 497.00 | 30 247.00 | 846 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 113.00 | 710 108.00 | 330 005.00 | 1 040 113.00 |