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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AP Constructions | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 870.00 | 199 657.00 | 51 213.00 | 250 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 15 022.00 | 704.00 | 15 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 099.00 | 270 290.00 | 130 809.00 | 401 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
BP En cours de production de services | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 129.00 | | 599 129.00 | 599 129.00 |
BZ Autres créances | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
CF Disponibilités | 373 746.00 | | 373 746.00 | 373 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 552.00 | | 1 495 552.00 | 1 495 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 651.00 | 270 290.00 | 1 626 361.00 | 1 896 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 349 820.00 | 402 077.00 | | 349 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 681.00 | -52 257.00 | | 47 681.00 |
DL TOTAL (I) | 474 500.00 | 426 820.00 | | 474 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 052.00 | 587 469.00 | | 544 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 295.00 | 8 253.00 | | 10 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 833.00 | 39 455.00 | | 86 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 367.00 | 334 411.00 | | 342 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 998.00 | 149 019.00 | | 167 998.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 861.00 | 1 118 606.00 | | 1 151 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 361.00 | 1 545 426.00 | | 1 626 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 575.00 | 16 565.00 | 850.00 | 254 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 835.00 | 16 565.00 | 850.00 | 240 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 053.00 | 91 275.00 | 452 778.00 | 544 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 307.00 | 701 307.00 | | 701 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 554.00 | 701 307.00 | 30 247.00 | 731 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |