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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 019.00 | 23 792.00 | 2 227.00 | 26 019.00 |
AH Fonds commercial | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 545.00 | 165 437.00 | 12 108.00 | 177 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 453.00 | 194 201.00 | 157 252.00 | 351 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 066.00 | 15 433.00 | 269 633.00 | 285 066.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 980.00 | | 231 980.00 | 231 980.00 |
CF Disponibilités | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 336.00 | 15 433.00 | 608 903.00 | 624 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 789.00 | 209 634.00 | 766 155.00 | 975 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 347 804.00 | 347 403.00 | | 347 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 296.00 | 65 401.00 | | 100 296.00 |
DL TOTAL (I) | 552 070.00 | 516 774.00 | | 552 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 617.00 | 58 421.00 | | 41 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 4 404.00 | | 20 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 143.00 | 126 430.00 | | 149 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 085.00 | 189 256.00 | | 214 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 155.00 | 706 030.00 | | 766 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 773.00 | 151 564.00 | | 191 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 645.00 | | 865 645.00 | 865 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 645.00 | | 865 645.00 | 865 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | 4 483.00 | | 4 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 230.00 | 39 073.00 | | 44 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 1 246.00 | | 15 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 971.00 | 773 736.00 | | 872 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 676.00 | 708 334.00 | | 772 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 296.00 | 65 401.00 | | 100 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 893.00 | | 7 725.00 | 345 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 351 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 182 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 575.00 | | 966.00 | 167 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 923.00 | | 6 759.00 | 177 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 877.00 | 12 489.00 | 2 165.00 | 183 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 5 485.00 | | 18 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 570.00 | 7 004.00 | 2 165.00 | 165 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 280.00 | 3 153.00 | | 12 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 280.00 | 3 153.00 | | 12 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | 3 153.00 | | 12 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
UX Autres créances clients | 266 608.00 | | | 266 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 596.00 | 19 284.00 | 22 312.00 | 41 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 553.00 | 308 553.00 | | 308 553.00 |
VW T.V.A. | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 085.00 | 191 773.00 | 22 312.00 | 214 085.00 |