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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
AH Fonds commercial | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 5 106.00 | 416.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 818.00 | 166 323.00 | 11 495.00 | 177 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 842.00 | 197 014.00 | 155 828.00 | 352 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 553.00 | 17 276.00 | 294 277.00 | 311 553.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CF Disponibilités | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 230.00 | 17 276.00 | 479 953.00 | 497 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 072.00 | 214 290.00 | 635 782.00 | 850 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 312 267.00 | 371 843.00 | | 312 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 989.00 | 5 424.00 | | 44 989.00 |
DL TOTAL (I) | 461 226.00 | 481 237.00 | | 461 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464.00 | 25 415.00 | | 11 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 556.00 | 1 624.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 16 051.00 | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 135.00 | 129 468.00 | | 121 135.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 555.00 | 172 558.00 | | 174 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 782.00 | 653 795.00 | | 635 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 390.00 | 161 094.00 | | 174 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 776.00 | | 2 433.00 | 352 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 352 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 183 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 274.00 | | 2 433.00 | 183 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 935.00 | 5 445.00 | 2 367.00 | 193 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 350.00 | 5 445.00 | 2 367.00 | 168 350.00 |