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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 606.00 | 31 364.00 | 242.00 | 31 606.00 |
AH Fonds commercial | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 869.00 | 174 237.00 | 7 632.00 | 181 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 364.00 | 210 574.00 | 151 791.00 | 362 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 809.00 | 16 489.00 | 324 321.00 | 340 809.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 393.00 | | 135 393.00 | 135 393.00 |
CF Disponibilités | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 294.00 | 16 489.00 | 517 806.00 | 534 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 659.00 | 227 062.00 | 669 597.00 | 896 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 371 348.00 | 383 152.00 | | 371 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 61 197.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 475 813.00 | 548 318.00 | | 475 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | 27 751.00 | | 18 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466.00 | 25 981.00 | | 15 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 19 345.00 | | 8 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 546.00 | 131 962.00 | | 150 546.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 784.00 | 205 040.00 | | 193 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 597.00 | 753 358.00 | | 669 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 266.00 | 198 109.00 | | 182 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 772.00 | | 707 772.00 | 707 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 772.00 | | 707 772.00 | 707 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | 400.00 | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 826.00 | 47 049.00 | | 45 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 17 815.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 101.00 | 893 878.00 | | 727 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 606.00 | 832 682.00 | | 726 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | 61 197.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 040.00 | | 2 200.00 | 361 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 362 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 186 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 854.00 | | 274.00 | 173 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 791.00 | | 926.00 | 186 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 1 000.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 574.00 | 9 875.00 | 876.00 | 201 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 039.00 | 324.00 | | 31 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 535.00 | 9 550.00 | 876.00 | 170 535.00 |