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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
AH Fonds commercial | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 302.00 | 163 379.00 | 14 924.00 | 178 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 776.00 | 193 936.00 | 158 841.00 | 352 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 654.00 | 17 247.00 | 259 407.00 | 276 654.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
CF Disponibilités | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 201.00 | 17 247.00 | 494 954.00 | 512 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 977.00 | 211 182.00 | 653 795.00 | 864 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 371 843.00 | 371 348.00 | | 371 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424.00 | 495.00 | | 5 424.00 |
DL TOTAL (I) | 481 237.00 | 475 813.00 | | 481 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 415.00 | 18 988.00 | | 25 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 15 466.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 051.00 | 8 741.00 | | 16 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 468.00 | 150 546.00 | | 129 468.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 558.00 | 193 784.00 | | 172 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 795.00 | 669 597.00 | | 653 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 094.00 | 182 266.00 | | 161 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 195.00 | | 738 195.00 | 738 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 195.00 | | 738 195.00 | 738 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 007.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 803.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 253.00 | 727 101.00 | | 744 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 829.00 | 726 606.00 | | 738 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424.00 | 495.00 | | 5 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 364.00 | | 16 068.00 | 362 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 656.00 | 352 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 021.00 | 168 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 635.00 | 183 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 128.00 | | | 174 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 841.00 | | 16 068.00 | 186 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 573.00 | 9 018.00 | 25 656.00 | 210 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 364.00 | 242.00 | 6 021.00 | 31 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 209.00 | 8 776.00 | 19 635.00 | 179 209.00 |