| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 689.00 | | 312 689.00 | 312 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 512.00 | | 3 012 512.00 | 3 012 512.00 |
BZ Autres créances | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CF Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 162.00 | | 3 060 162.00 | 3 060 162.00 |
CU Autres participations | 2 693 822.00 | | 2 693 822.00 | 2 693 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DG Autres réserves | 1 573 658.00 | | | 1 573 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
DK Provisions réglementées | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 523.00 | | | 2 432 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 409.00 | | | 576 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 638.00 | | | 627 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 162.00 | | | 3 060 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 951.00 | | | -8 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 021.00 | | | 241 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 500.00 | | | 2 876 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 500.00 | | | 2 876 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 066.00 | 6 508.00 | | 20 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 066.00 | 6 508.00 | | 20 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 690.00 | | | 312 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 312.00 | 111 175.00 | 465 136.00 | 576 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
VP Divers | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 246.00 | 33 556.00 | 312 690.00 | 346 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 639.00 | 162 502.00 | 465 136.00 | 627 639.00 |