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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 096.00 | | 316 096.00 | 316 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 898.00 | | 3 016 898.00 | 3 016 898.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 741.00 | | 3 069 741.00 | 3 069 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 096.00 | | | 316 096.00 |
CU Autres participations | 2 694 802.00 | | 2 694 802.00 | 2 694 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DG Autres réserves | 1 719 336.00 | | | 1 719 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
DK Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 233.00 | | | 2 593 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 355.00 | | | 465 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 508.00 | | | 476 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 741.00 | | | 3 069 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 394.00 | | | 245 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 512.00 | | | 3 012 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012 512.00 | | | 3 012 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 574.00 | 5 966.00 | | 26 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 574.00 | 5 966.00 | | 26 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 097.00 | 316 096.00 | | 316 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 204.00 | 114 196.00 | 351 008.00 | 465 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
VP Divers | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 021.00 | 351 020.00 | 1.00 | 351 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 509.00 | 125 501.00 | 351 008.00 | 476 509.00 |