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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 757.00 | | 597 757.00 | 597 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 212.00 | | 3 297 212.00 | 3 297 212.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 933.00 | | 3 357 933.00 | 3 357 933.00 |
CU Autres participations | 2 693 455.00 | | 2 693 455.00 | 2 693 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DG Autres réserves | 2 320 056.00 | | | 2 320 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 378.00 | | | 321 378.00 |
DK Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 588.00 | | | 3 290 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 933.00 | | | 3 357 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 378.00 | | | 321 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 228.00 | | 46 984.00 | 3 250 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 228.00 | | 46 984.00 | 3 250 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 758.00 | | 597 758.00 | 597 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 306.00 | | | 113 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 157.00 | 23 399.00 | 597 758.00 | 621 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |