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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 773.00 | | 550 773.00 | 550 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 228.00 | | 3 250 228.00 | 3 250 228.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 245.00 | | 3 271 245.00 | 3 271 245.00 |
CU Autres participations | 2 693 455.00 | | 2 693 455.00 | 2 693 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
DG Autres réserves | 2 133 842.00 | | | 2 133 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 264.00 | | | 306 264.00 |
DK Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 259.00 | | | 3 089 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 986.00 | | | 181 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 245.00 | | | 3 271 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 795.00 | | | 313 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 264.00 | | | 306 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 479.00 | | 91 749.00 | 3 158 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 479.00 | | 91 749.00 | 3 158 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 773.00 | | 550 773.00 | 550 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 322.00 | 16.00 | | 113 322.00 |
VI Groupe et associés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 454.00 | | | 120 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 755.00 | 3 982.00 | 550 773.00 | 554 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 986.00 | 68 680.00 | | 181 986.00 |